财务管理软件 S/4HANA Cloud for cash management

监控控制报告

实时、准确地了解整个企业的现金和现金流情况，是高效管理流动资金的关键。 集中实时数据，掌握业务财务状况 根据关键标准访问现金头寸和预测 面向现金管理的 SAP S/4HANA Cloud 解决方案通过集中银行账户和现金流管理以及捕获货币、公司、银行和账户等因素来增强决策制定。 云部署 实时了解企业在全球的现金状况 可靠地预测现金流 提高流动性 主要优势 随时随地获取实时数据洞察 实时查看全球银行余额和流动性预测，提高企业现金流的可视性。 单一事实版本 在中央平台上访问所有相关数据，全面集成来自多个不同数据源的数据。 增强现金预测功能 使用基于 AI 的流动资金计划工具，更准确、更轻松地预测企业未来的现金流。 银行关系管理 通过工作流驱动的流程控制银行账户，以开立、更改、关闭和审核账户并监控银行费用 更安全高效地与银行合作伙伴交换信息 更高效、更有效地管理现金和付款业务 现金和资金流动性管理 基于集成的银企互联和短期现金预测，生成最新的现金头寸。 分析实际现金流，并预测中期流动性趋势，包括导航至原始凭证 管理银行转账、投资和借贷，为预期事件创建现金流备忘录，并自动管理现金池 现金流预测和规划 使用 AI 功能模拟和预测未来的现金流，并制定全面的流动性计划 自动获取并审核实际现金流、预测现金流和计划现金流 对历史和预计现金流执行比较和分析